Regulatory Framework


XERYS GESTION

Portfolio management company accredited by the French financial markets authority (Autorité des marchés financiers – AMF) under no. GP14000034 on 30 July 2014 .
Registered office: Xerys Gestion SAS, 7 rue d’Aguesseau, 75008 Paris, France
Simplified joint-stock company (société par actions simplifiée) with share capital of €226,000 Editor-in-chief: Olivier OSSIPOFF
Managing editor: Alexandre HERAUD


CONFLICT OF INTEREST POLICY

Xerys Gestion's conflict of interest policy complies with the general principles laid down by the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and incorporated into Articles 313-18 to 313-22 of the AMF's General Regulations.
A conflict of interest is a situation in which, during the course of business, the interests of Xerys Gestion and/or its employees or clients are in direct or indirect competition. Taking into account its size, organisation and activities, Xerys Gestion has mapped potential conflicts of interest and put measures in place to ensure optimal identification and management of conflict of interest situations.
Should a conflict of interest prove impossible to manage, Xerys Gestion will inform the client immediately before acting on his or her behalf.


CLAIMS PROCEDURE FOR INVESTORS

XERYS Gestion has set up and maintains an operating procedure to quickly and efficiently process clients’ claims. Claims can be sent by post to Xerys Gestion, 7 rue d’Aguesseau 75008 Paris, France, or by email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. The management company acknowledges receipt of the claim within ten working days unless the client has already received an answer within this time frame. Except under special circumstances that can be duly substantiated, the management company will provide the client with an answer within the two months following the receipt of the claim. In the event of an unresolved claim, the client may contact a mediator, such as the AMF Ombudsman, at Autorité des marchés financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02, France.
The AMF's mediation request form and mediation charter are available on its website http://www.amf-france.org. 
 

INVESTMENT POLICY AND ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG) CRITERIA 

The investment policies of the funds managed by Xerys Gestion do not simultaneously take environmental, social and corporate governance criteria into account.


POLICY FOR SELECTING THE MOST QUALIFIED FINANCIAL INTERMEDIARIES

Xerys Gestion only operates on the unlisted market. The Company therefore has no need to maintain an order execution or financial intermediary selection policy.
 

VOTING RIGHTS POLICY

In accordance with Articles 314-100 to 314-102 of the AMF's General Regulations, Xerys Gestion has prepared a voting rights policy that sets out the conditions under which the Company intends to exercise the voting rights attached to shares held by the mutual funds it manages.

Xerys Gestion only operates on the unlisted market. The Company therefore has no need to implement a voting rights policy.

Where applicable, the management company informs users about its "Report on Intermediation Fees".

In accordance with the provisions of Article 314-82 of the AMF's General Regulations, Xerys Gestion is not required to prepare a "Report on Intermediation Fees".

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Avertissement


Les informations figurant sur le site Internet de Xerys Gestion, société par actions simplifiée au capital social de 226.000 euros et dont le siège social est sis 7 rue d’Aguesseau à Paris (75008), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 793 135 450 et enregistrée auprès de l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille sous le numéro GP-14000034 (la « Société de gestion »), ne constituent pas une offre des titres des véhicules gérés par la Société de gestion (les « Fonds Xerys »).

Toute déclaration contenue sur le site Internet de Xerys Gestion ainsi que toute prévision, estimation future ou déclaration relative aux attentes, concernant des évènements futurs ou la performance potentielle des Fonds Xerys cités sur le site Internet de Xerys Gestion, représente seulement la propre évaluation de la Société de gestion et de son interprétation des informations disponibles à la date de mise à jour du site Internet de Xerys Gestion. Aucune assurance ne peut être donnée que ces déclarations, avis, projections ou prévisions soient corrects ni que les objectifs des Fonds Xerys seront réalisés. La Société de gestion ne pourra être tenue responsable quant à l’exactitude de ces informations.

Il est précisé que les aspects fiscaux mentionnés sur le site Internet de Xerys Gestion doivent être considérés comme un résumé de certains aspects fiscaux relatifs aux Fonds Xerys en vigueur à la date de mise à jour du site Internet de Xerys Gestion. Les investisseurs potentiels sont invités à se rapprocher de leurs propres conseils fiscaux. Ces informations sont susceptibles d’évoluer en cas de modification de la règlementation et de la doctrine fiscale.

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les Fonds Xerys sont principalement investis dans des sociétés non cotées et par voie de conséquence ils sont peu ou pas liquides et présentent un risque de perte en capital.

 

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