XERYS INVEST
73 boulevard haussmann
75008 Paris - France
+33 (0)1 82 52 12 25
Objet : Information relative à la fusion en France des entités CACEIS Investor Services et CACEIS
Cher Investisseur,
Le 3 juillet 2023, CACEIS a acquis les activités européennes d’ « asset servicing » de RBC. Depuis lors, CACEIS Investor Services France S.A. et CACEIS Investor Services Bank France S.A. agissent respectivement en tant que banque dépositaire (le « Dépositaire ») pour les fonds d’investissement alternatifs (« FIA ») suivants :
ainsi qu’en tant que prestataire de services comptables par délégation (le « Délégataire ») uniquement pour les FIA suivants :
Nous vous informons d’ores et déjà des fusions à venir des Prestataires actuels au sein du groupe CACEIS. Le Délégataire et le Dépositaire seront fusionnés respectivement dans CACEIS Fund Administration et CACEIS Bank.
L’objectif de ces fusions est de simplifier la structure juridique du groupe CACEIS. Le projet bénéficiera au Fonds en lui offrant les meilleures plateformes de CACEIS. Aucune action n’est nécessaire de votre côté.
À la suite de ces fusions intra-groupe, qu’il est envisagé de réaliser le 31 mai 2024 (sous réserve des autorisations réglementaires requises), CACEIS Fund Administration et CACEIS Bank fourniront des services en tant qu’administrateur et dépositaire au Fonds selon les mêmes conditions d’engagement que celles en place avec les Prestataires actuels.
Les sections concernées de la documentation légale et réglementaire du Fonds seront mises à jour en conséquence et conformément aux exigences règlementaires établies par le régulateur français à savoir, l’Autorité des marchés financiers (AMF), et qui ont été communiquées au Fonds à la suite des échanges entre les Prestataires actuels et ladite Autorité des Marchés Financiers.
Lorsque le Fonds migrera vers la plateforme de conservation du nouveau Dépositaire au cours du T3/T4 2024, de nouvelles coordonnées bancaires seront requises pour toute souscription future dans le Fonds. Le Dépositaire nous les fournira et nous vous contacterons avant la migration pour confirmer les nouveaux DSI.
Cordialement,
Xerys Invest SAS
Société de gestion du Fonds
Association of finance professionals committed or wishing to become involved in order to work in favor of ethical finance at the service of people and their environment.
A community of actors ready to act to grow responsible finance by creating a space for discussion and promotion, where the main issues related to ESG and the climate will be addressed.
Association de professionnels de la finance engagés ou souhaitant s’engager afin d’œuvrer en faveur d’une finance éthique au service de l’humain et de son environnement.
Une communauté d’acteurs prêts à agir pour faire croître la finance responsable en créant un espace d’échanges et de promotion, où seront traités les principaux enjeux liés à l’ESG et au climat.
